大盤盤後分析20180815

大盤盤後分析20180815

今天大盤真的出現【倒莊行情】,確實超乎我既有的想像
本以為周三、四只會以區間震盪格局為主;
雖然在開盤之後就有警覺到(盤中提示有說),但真的沒想到是這種型態的倒莊行情。(下面我會剖析)

 

我記得在8/14的盤前提示(按此連結)有說過,【倒莊行情】的發生,主要有兩大原因

1.作手已經將大量籌碼移轉給散戶
2.為了特定利益而壓低出貨(或是急著出貨)

 

所謂特定利益,通常代表作手已經知道後市的重大利多或是利空消息,而做出先賣的反射動作

 

 

回到大盤盤勢分析

今日期貨是屬於強勢開盤,而大盤屬於正常開盤

期貨開盤後
選擇權最佳結算價位就已經從10850下調至10800
主要是因為交易口數異常增加
這是很重要的警訊1

同時
作手在選擇權操作範圍也會隨行情往下而調整(也就是下面說的動態調整)
所以選擇權最佳結算價位才會下調。

大盤開盤後
金融股傳產龍頭股都出現異常的交易比例
這是警訊2

一般來說
金融跟傳產龍頭都是護盤的主要工具
但是觀察這些個股你會發現
今天並不是護盤而出貨。(我們可以從交易明細中看到)
警訊3

其次
原弱勢族群:包括被動元件、工具機、矽晶圓、鏡頭、面板跟DRAM類股
開盤後仍持續往下尋求買盤
而且這些類股中的個股,很多融資都在相對高的水平
可能會誘發融資追繳令或是融資多殺多的行情
這就是【倒莊行情】的前奏。
警訊4

第三
選擇權因期貨大跌而出現【倒莊行情
作手在選擇權布局時
通常是以鎖時間價值搭配多空套利為主
一般會形成上下各300點左右的對鎖套利網

       舉例:

假設開倉指數在10700附近,
外資為了風險控管時間&套利的最大化
會在選擇權履約的10700上下300點進行套利布局。
只要在結算之前,
指數停留在這個空間之內,都屬於是獲利範圍

當然
隨著每日行情的漲跌
盤中會執行【動態調整
(這就比較複雜就先略過)

在今日盤中提示中發布時,
按照當時籌碼推估
最佳結算價位在【10800上下25點】。

 

由於上述4大警訊
盤中賣壓的湧現導致指數重挫

原有的最佳結算價位產生偏移
讓作手辛苦1個月的布局利潤發生減損甚至是損失
這種現象,我稱之為【倒莊行情

這就是為什麼從12:30分之後
權值股突然開始進行急拉動作,包括台積電、鴻海…等等
把期貨指數從10696拉回至10749
目的就是增加結算獲利或是減少虧損,最終在10737進行結算。

 

倒莊行情】的發生
一年大概有5次左右(含周選擇權),不算是太難看見
但是這樣的行情發生
往往都有超過10倍以上的利潤,也是非常驚人。

 

 

最後,還是要囉嗦一件事情

 

投資人千萬不要去碰跌深的弱勢類股
不要想著去搶短,尤其是融資特高的個股
因為這些股票如果發生跌跌不休,是會融資追繳&融資斷頭
當然有人可能會說:我是現股買進。

請記住一個投資的【數字陷阱

 

假設股價100元
下跌至90塊我買進
後來下跌到50元小名買了
最後這檔股票跌到10塊
請問我跟小名有什麼差別?

 

沒錯!
我們都賠錢套牢。
這是第一個相同之處

但如果仔細想想:

 

90跌到10是跌88%【(90-10)/90=88】
50跌到10是跌80%【(50-10)/50=80】

發現到了嗎?

小名雖然比我買的低
但是賠錢的多寡事實上是差不多的

別以為買在低點就不會大賠!

這不過只是自己的一廂情願罷了
(當然這舉例是誇張了!!但蠻貼切)

投資人一定要特別特別注意!

 

 

 

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